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【资讯】市场进入煎熬期

发布时间:2020-10-17 00:54:42 阅读: 来源:豆类厂家

市场进入煎熬期

平安证券研究所:在二季度策略报告《理想主义的现实困境》中,我们强调政策维稳行情难以持久,市场的风险点在4月中下旬,触发因素在于政策维稳力度的证伪与市场资金面弱平衡的破坏—IPO对存量博弈的冲击。向后看,有房地产市场的下行压力、汇率贬值的波动、稳增长政策利好归于平淡等因素,意味着经济、资金和政策面的不确定性仍较多。但考虑到目前机构仓位偏低,市场调整空间或有限。我们认为市场仍将维持弱势,进入阶段性的煎熬期。  行业配置方面,周期板块政策利好退去,基本面困扰依旧,仅是阶段修复,趋势机会有限。成长股则在业绩证伪结束后,可能从泥沙聚下过渡到真伪分化,建议关注业绩支撑力强的成长龙头。市场将回归业绩基本面确定性,配置上宜降低盈利预期,维持中性仓位,寻求安全确定性而非高风险偏好:1、回首成长龙头,关注业绩支撑力强而前期调整幅度较大的成长股修复的机会,如环保、消费电子、油服军工等领域;2、大众消费品(食品、日化、医药)龙头具相对配置价值,继续关注;3、建议回避之前涨幅较多而基本面改善乏力的周期蓝筹,可关注仍存在结构刺激的领域如铁路、电网与农业水利等。

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